广发汇立定期开放债券 (006137.jj)广发基金管理有限公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0551元基金经理古渥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
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广发汇立定期开放债券(006137) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0551元 | 1.2380元 |
| 2024-12-19 | 1.0529元 | 1.2358元 |
| 2024-12-18 | 1.0529元 | 1.2358元 |
| 2024-12-17 | 1.0542元 | 1.2371元 |
| 2024-12-16 | 1.0551元 | 1.2380元 |
| 2024-12-13 | 1.0528元 | 1.2357元 |
| 2024-12-12 | 1.0503元 | 1.2332元 |
| 2024-12-11 | 1.0494元 | 1.2323元 |
| 2024-12-10 | 1.0489元 | 1.2318元 |
| 2024-12-09 | 1.0453元 | 1.2282元 |
| 2024-12-06 | 1.0442元 | 1.2271元 |
| 2024-12-05 | 1.0445元 | 1.2274元 |
| 2024-12-04 | 1.0442元 | 1.2271元 |
| 2024-12-03 | 1.0426元 | 1.2255元 |
| 2024-12-02 | 1.0428元 | 1.2257元 |
| 2024-11-29 | 1.0400元 | 1.2229元 |
| 2024-11-28 | 1.0387元 | 1.2216元 |
| 2024-11-27 | 1.0378元 | 1.2207元 |
| 2024-11-26 | 1.0377元 | 1.2206元 |
| 2024-11-25 | 1.0375元 | 1.2204元 |
| 2024-11-22 | 1.0367元 | 1.2196元 |
| 2024-11-21 | 1.0366元 | 1.2195元 |
| 2024-11-20 | 1.0360元 | 1.2189元 |
| 2024-11-19 | 1.0361元 | 1.2190元 |
| 2024-11-18 | 1.0357元 | 1.2186元 |
| 2024-11-15 | 1.0361元 | 1.2190元 |
| 2024-11-14 | 1.0361元 | 1.2190元 |
| 2024-11-13 | 1.0360元 | 1.2189元 |
| 2024-11-12 | 1.0363元 | 1.2192元 |
| 2024-11-11 | 1.0356元 | 1.2185元 |
| 2024-11-08 | 1.0352元 | 1.2181元 |
| 2024-11-07 | 1.0350元 | 1.2179元 |
| 2024-11-06 | 1.0344元 | 1.2173元 |
| 2024-11-05 | 1.0344元 | 1.2173元 |
| 2024-11-04 | 1.0340元 | 1.2169元 |
| 2024-11-01 | 1.0337元 | 1.2166元 |
| 2024-10-31 | 1.0329元 | 1.2158元 |
| 2024-10-30 | 1.0324元 | 1.2153元 |
| 2024-10-29 | 1.0324元 | 1.2153元 |
| 2024-10-28 | 1.0322元 | 1.2151元 |
| 2024-10-25 | 1.0325元 | 1.2154元 |
| 2024-10-24 | 1.0324元 | 1.2153元 |
| 2024-10-23 | 1.0325元 | 1.2154元 |
| 2024-10-22 | 1.0331元 | 1.2160元 |
| 2024-10-21 | 1.0340元 | 1.2169元 |
| 2024-10-18 | 1.0342元 | 1.2171元 |
| 2024-10-17 | 1.0345元 | 1.2174元 |
| 2024-10-16 | 1.0338元 | 1.2167元 |
| 2024-10-15 | 1.0340元 | 1.2169元 |
| 2024-10-14 | 1.0337元 | 1.2166元 |
