广发集嘉债券C (006141.jj)广发基金管理有限公司持有人户数776.00 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1981元基金经理李晓博管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.92% |
| 相关基金: | 主从基金广发集嘉债券A | ||||
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广发集嘉债券C(006141) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,914.50万 | 21.96% |
| (其中) 股票 | 9,914.50万 | 21.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.43亿 | 76.00% |
| (其中) 债券 | 3.43亿 | 76.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 904.63万 | 2.00% |
| 4 | 其他资产 | 18.05万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,988.96万 | 15.48% |
| 金融业 | 626.25万 | 1.39% |
| 采矿业 | 481.90万 | 1.07% |
| 房地产业 | 441.58万 | 0.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 332.90万 | 0.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 327.23万 | 0.72% |
| 建筑业 | 301.26万 | 0.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 296.66万 | 0.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 63.63万 | 0.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54.12万 | 0.12% |
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