广发集嘉债券C (006141.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1370元基金经理李晓博管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
| 相关基金: | 主从基金广发集嘉债券A | ||||
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广发集嘉债券C(006141) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.72亿 | 17.32% |
| (其中) 股票 | 1.72亿 | 17.32% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.76亿 | 78.26% |
| (其中) 债券 | 7.76亿 | 78.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,358.95万 | 4.40% |
| 4 | 其他资产 | 17.91万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.12亿 | 11.28% |
| 金融业 | 1,975.05万 | 1.99% |
| 采矿业 | 982.32万 | 0.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 845.36万 | 0.85% |
| 建筑业 | 732.83万 | 0.74% |
| 房地产业 | 564.94万 | 0.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 535.39万 | 0.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 195.37万 | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 99.12万 | 0.10% |
| 住宿和餐饮业 | 59.75万 | 0.06% |
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