广发集嘉债券C (006141.jj)广发基金管理有限公司持有人户数776.00 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1981元基金经理李晓博管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.92% |
| 相关基金: | 主从基金广发集嘉债券A | ||||
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广发集嘉债券C(006141) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.18元 | 6,729.53万 | 5,713.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 8,834.16万 | 7,782.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.16亿 | 6.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 13.54亿 | 12.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,091.90万 | 6,011.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.38元 | 3,374.67万 | 2,450.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 3,313.01万 | 2,453.72万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 3,487.68万 | 2,678.09万元 | -- |
