广发集嘉债券C (006141.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1296元基金经理李晓博管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.29% |
| 相关基金: | 主从基金广发集嘉债券A | ||||
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广发集嘉债券C(006141) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 289.87万元 | 0.70% | 82.82万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 23.12万元 | 0.70% | 6.61万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 98.71万元 | 0.70% | 28.20万元 | 0.20% |
