广发集嘉债券C
(006141.jj)广发基金管理有限公司持有人户数776.00
成立日期2018-12-25
总资产规模
6,729.53万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1981基金经理李晓博管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.92%
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广发集嘉债券C(006141) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
广发集嘉债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30460.06万0.70%131.45万0.20%
2024-05-24--0.70%--0.20%
2023-12-31289.87万0.70%82.82万0.20%
2023-06-3023.12万0.70%6.61万0.20%
2022-12-3198.71万0.70%28.20万0.20%