广发集嘉债券C (006141.jj)广发基金管理有限公司持有人户数776.00 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1981元基金经理李晓博管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.92% |
| 相关基金: | 主从基金广发集嘉债券A | ||||
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广发集嘉债券C(006141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1981元 | 1.3980元 |
| 2024-12-19 | 1.1956元 | 1.3955元 |
| 2024-12-18 | 1.1970元 | 1.3969元 |
| 2024-12-17 | 1.1952元 | 1.3951元 |
| 2024-12-16 | 1.1982元 | 1.3981元 |
| 2024-12-13 | 1.2024元 | 1.4023元 |
| 2024-12-12 | 1.2097元 | 1.4096元 |
| 2024-12-11 | 1.2046元 | 1.4045元 |
| 2024-12-10 | 1.2015元 | 1.4014元 |
| 2024-12-09 | 1.1970元 | 1.3969元 |
| 2024-12-06 | 1.1976元 | 1.3975元 |
| 2024-12-05 | 1.1934元 | 1.3933元 |
| 2024-12-04 | 1.1918元 | 1.3917元 |
| 2024-12-03 | 1.1943元 | 1.3942元 |
| 2024-12-02 | 1.1944元 | 1.3943元 |
| 2024-11-29 | 1.1903元 | 1.3902元 |
| 2024-11-28 | 1.1844元 | 1.3843元 |
| 2024-11-27 | 1.1843元 | 1.3842元 |
| 2024-11-26 | 1.1780元 | 1.3779元 |
| 2024-11-25 | 1.1795元 | 1.3794元 |
| 2024-11-22 | 1.1799元 | 1.3798元 |
| 2024-11-21 | 1.1904元 | 1.3903元 |
| 2024-11-20 | 1.1904元 | 1.3903元 |
| 2024-11-19 | 1.1859元 | 1.3858元 |
| 2024-11-18 | 1.1809元 | 1.3808元 |
| 2024-11-15 | 1.1849元 | 1.3848元 |
| 2024-11-14 | 1.1917元 | 1.3916元 |
| 2024-11-13 | 1.2003元 | 1.4002元 |
| 2024-11-12 | 1.2015元 | 1.4014元 |
| 2024-11-11 | 1.2080元 | 1.4079元 |
| 2024-11-08 | 1.2025元 | 1.4024元 |
| 2024-11-07 | 1.2042元 | 1.4041元 |
| 2024-11-06 | 1.2009元 | 1.4008元 |
| 2024-11-05 | 1.2009元 | 1.4008元 |
| 2024-11-04 | 1.1864元 | 1.3863元 |
| 2024-11-01 | 1.1794元 | 1.3793元 |
| 2024-10-31 | 1.1831元 | 1.3830元 |
| 2024-10-30 | 1.1819元 | 1.3818元 |
| 2024-10-29 | 1.1855元 | 1.3854元 |
| 2024-10-28 | 1.1925元 | 1.3924元 |
| 2024-10-25 | 1.1905元 | 1.3904元 |
| 2024-10-24 | 1.1855元 | 1.3854元 |
| 2024-10-23 | 1.1938元 | 1.3937元 |
| 2024-10-22 | 1.1901元 | 1.3900元 |
| 2024-10-21 | 1.1899元 | 1.3898元 |
| 2024-10-18 | 1.1829元 | 1.3828元 |
| 2024-10-17 | 1.1681元 | 1.3680元 |
| 2024-10-16 | 1.1693元 | 1.3692元 |
| 2024-10-15 | 1.1674元 | 1.3673元 |
| 2024-10-14 | 1.1743元 | 1.3742元 |
