广发集嘉债券C (006141.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1370元基金经理李晓博管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
| 相关基金: | 主从基金广发集嘉债券A | ||||
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广发集嘉债券C(006141) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1370元 | 1.3369元 |
| 2024-07-30 | 1.1292元 | 1.3291元 |
| 2024-07-29 | 1.1306元 | 1.3305元 |
| 2024-07-26 | 1.1328元 | 1.3327元 |
| 2024-07-25 | 1.1248元 | 1.3247元 |
| 2024-07-24 | 1.1256元 | 1.3255元 |
| 2024-07-23 | 1.1282元 | 1.3281元 |
| 2024-07-22 | 1.1358元 | 1.3357元 |
| 2024-07-19 | 1.1374元 | 1.3373元 |
| 2024-07-18 | 1.1359元 | 1.3358元 |
| 2024-07-17 | 1.1312元 | 1.3311元 |
| 2024-07-16 | 1.1327元 | 1.3326元 |
| 2024-07-15 | 1.1301元 | 1.3300元 |
| 2024-07-12 | 1.1318元 | 1.3317元 |
| 2024-07-11 | 1.1322元 | 1.3321元 |
| 2024-07-10 | 1.1264元 | 1.3263元 |
| 2024-07-09 | 1.1287元 | 1.3286元 |
| 2024-07-08 | 1.1235元 | 1.3234元 |
| 2024-07-05 | 1.1296元 | 1.3295元 |
| 2024-07-04 | 1.1282元 | 1.3281元 |
| 2024-07-03 | 1.1321元 | 1.3320元 |
| 2024-07-02 | 1.1350元 | 1.3349元 |
| 2024-07-01 | 1.1369元 | 1.3368元 |
| 2024-06-28 | 1.1351元 | 1.3350元 |
| 2024-06-27 | 1.1308元 | 1.3307元 |
| 2024-06-26 | 1.1344元 | 1.3343元 |
| 2024-06-25 | 1.1279元 | 1.3278元 |
| 2024-06-24 | 1.1275元 | 1.3274元 |
| 2024-06-21 | 1.1344元 | 1.3343元 |
| 2024-06-20 | 1.1345元 | 1.3344元 |
| 2024-06-19 | 1.1407元 | 1.3406元 |
| 2024-06-18 | 1.1447元 | 1.3446元 |
| 2024-06-17 | 1.1435元 | 1.3434元 |
| 2024-06-14 | 1.1440元 | 1.3439元 |
| 2024-06-13 | 1.1458元 | 1.3457元 |
| 2024-06-12 | 1.1475元 | 1.3474元 |
| 2024-06-11 | 1.1472元 | 1.3471元 |
| 2024-06-07 | 1.1463元 | 1.3462元 |
| 2024-06-06 | 1.1434元 | 1.3433元 |
| 2024-06-05 | 1.1469元 | 1.3468元 |
| 2024-06-04 | 1.1473元 | 1.3472元 |
| 2024-06-03 | 1.1448元 | 1.3447元 |
| 2024-05-31 | 1.1478元 | 1.3477元 |
| 2024-05-30 | 1.1480元 | 1.3479元 |
| 2024-05-29 | 1.1469元 | 1.3468元 |
| 2024-05-28 | 1.1467元 | 1.3466元 |
| 2024-05-27 | 1.1481元 | 1.3480元 |
| 2024-05-24 | 1.1450元 | 1.3449元 |
| 2024-05-23 | 1.1483元 | 1.3482元 |
| 2024-05-22 | 1.1535元 | 1.3534元 |
