鑫元淳利定期开放 (006142.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2018-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0456元基金经理郭卉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
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鑫元淳利定期开放(006142) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.015 元 | 22.32亿 | 3,347.94万元 | 1.44% | -- |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.015 元 | 15.00亿 | 2,249.48万元 | 1.47% | |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.0092 元 | 15.49亿 | 1,425.50万元 | 0.91% | 2.88% |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.01 元 | 18.89亿 | 1,888.94万元 | 0.99% | |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.01 元 | 28.16亿 | 2,815.85万元 | 0.99% | |
| 2022-10-26 | 2022-10-26 | 0.0155 元 | 28.14亿 | 4,361.93万元 | 1.50% | 3.59% |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.0103 元 | 23.27亿 | 2,396.92万元 | 1.01% | |
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0.011 元 | 23.27亿 | 2,559.67万元 | 1.08% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
