鑫元淳利定期开放 (006142.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2018-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0456元基金经理郭卉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元淳利定期开放(006142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0456元 | 1.2491元 |
| 2024-12-26 | 1.0440元 | 1.2475元 |
| 2024-12-25 | 1.0437元 | 1.2472元 |
| 2024-12-24 | 1.0446元 | 1.2481元 |
| 2024-12-23 | 1.0454元 | 1.2489元 |
| 2024-12-20 | 1.0448元 | 1.2483元 |
| 2024-12-19 | 1.0425元 | 1.2460元 |
| 2024-12-18 | 1.0423元 | 1.2458元 |
| 2024-12-17 | 1.0434元 | 1.2469元 |
| 2024-12-16 | 1.0442元 | 1.2477元 |
| 2024-12-13 | 1.0420元 | 1.2455元 |
| 2024-12-12 | 1.0397元 | 1.2432元 |
| 2024-12-11 | 1.0390元 | 1.2425元 |
| 2024-12-10 | 1.0388元 | 1.2423元 |
| 2024-12-09 | 1.0357元 | 1.2392元 |
| 2024-12-06 | 1.0345元 | 1.2380元 |
| 2024-12-05 | 1.0348元 | 1.2383元 |
| 2024-12-04 | 1.0346元 | 1.2381元 |
| 2024-12-03 | 1.0335元 | 1.2370元 |
| 2024-12-02 | 1.0337元 | 1.2372元 |
| 2024-11-29 | 1.0312元 | 1.2347元 |
| 2024-11-28 | 1.0301元 | 1.2336元 |
| 2024-11-27 | 1.0293元 | 1.2328元 |
| 2024-11-26 | 1.0292元 | 1.2327元 |
| 2024-11-25 | 1.0289元 | 1.2324元 |
| 2024-11-22 | 1.0283元 | 1.2318元 |
| 2024-11-21 | 1.0281元 | 1.2316元 |
| 2024-11-20 | 1.0275元 | 1.2310元 |
| 2024-11-19 | 1.0275元 | 1.2310元 |
| 2024-11-18 | 1.0273元 | 1.2308元 |
| 2024-11-15 | 1.0277元 | 1.2312元 |
| 2024-11-14 | 1.0277元 | 1.2312元 |
| 2024-11-13 | 1.0276元 | 1.2311元 |
| 2024-11-12 | 1.0279元 | 1.2314元 |
| 2024-11-11 | 1.0273元 | 1.2308元 |
| 2024-11-08 | 1.0269元 | 1.2304元 |
| 2024-11-07 | 1.0267元 | 1.2302元 |
| 2024-11-06 | 1.0259元 | 1.2294元 |
| 2024-11-05 | 1.0260元 | 1.2295元 |
| 2024-11-04 | 1.0258元 | 1.2293元 |
| 2024-11-01 | 1.0254元 | 1.2289元 |
| 2024-10-31 | 1.0246元 | 1.2281元 |
| 2024-10-30 | 1.0240元 | 1.2275元 |
| 2024-10-29 | 1.0239元 | 1.2274元 |
| 2024-10-28 | 1.0237元 | 1.2272元 |
| 2024-10-25 | 1.0238元 | 1.2273元 |
| 2024-10-24 | 1.0236元 | 1.2271元 |
| 2024-10-23 | 1.0236元 | 1.2271元 |
| 2024-10-22 | 1.0242元 | 1.2277元 |
| 2024-10-21 | 1.0251元 | 1.2286元 |
