鑫元淳利定期开放 (006142.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0359元基金经理郭卉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
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鑫元淳利定期开放(006142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0359元 | 1.2244元 |
| 2024-08-29 | 1.0357元 | 1.2242元 |
| 2024-08-28 | 1.0356元 | 1.2241元 |
| 2024-08-27 | 1.0348元 | 1.2233元 |
| 2024-08-26 | 1.0359元 | 1.2244元 |
| 2024-08-23 | 1.0361元 | 1.2246元 |
| 2024-08-22 | 1.0359元 | 1.2244元 |
| 2024-08-21 | 1.0357元 | 1.2242元 |
| 2024-08-20 | 1.0359元 | 1.2244元 |
| 2024-08-19 | 1.0360元 | 1.2245元 |
| 2024-08-16 | 1.0357元 | 1.2242元 |
| 2024-08-15 | 1.0358元 | 1.2243元 |
| 2024-08-14 | 1.0364元 | 1.2249元 |
| 2024-08-13 | 1.0357元 | 1.2242元 |
| 2024-08-12 | 1.0348元 | 1.2233元 |
| 2024-08-09 | 1.0367元 | 1.2252元 |
| 2024-08-08 | 1.0375元 | 1.2260元 |
| 2024-08-07 | 1.0384元 | 1.2269元 |
| 2024-08-06 | 1.0380元 | 1.2265元 |
| 2024-08-05 | 1.0384元 | 1.2269元 |
| 2024-08-02 | 1.0379元 | 1.2264元 |
| 2024-08-01 | 1.0375元 | 1.2260元 |
| 2024-07-31 | 1.0367元 | 1.2252元 |
| 2024-07-30 | 1.0362元 | 1.2247元 |
| 2024-07-29 | 1.0358元 | 1.2243元 |
| 2024-07-26 | 1.0351元 | 1.2236元 |
| 2024-07-25 | 1.0346元 | 1.2231元 |
| 2024-07-24 | 1.0342元 | 1.2227元 |
| 2024-07-23 | 1.0341元 | 1.2226元 |
| 2024-07-22 | 1.0334元 | 1.2219元 |
| 2024-07-19 | 1.0322元 | 1.2207元 |
| 2024-07-18 | 1.0319元 | 1.2204元 |
| 2024-07-17 | 1.0321元 | 1.2206元 |
| 2024-07-16 | 1.0320元 | 1.2205元 |
| 2024-07-15 | 1.0319元 | 1.2204元 |
| 2024-07-12 | 1.0314元 | 1.2199元 |
| 2024-07-11 | 1.0311元 | 1.2196元 |
| 2024-07-10 | 1.0309元 | 1.2194元 |
| 2024-07-09 | 1.0307元 | 1.2192元 |
| 2024-07-08 | 1.0300元 | 1.2185元 |
| 2024-07-05 | 1.0310元 | 1.2195元 |
| 2024-07-04 | 1.0317元 | 1.2202元 |
| 2024-07-03 | 1.0318元 | 1.2203元 |
| 2024-07-02 | 1.0313元 | 1.2198元 |
| 2024-07-01 | 1.0305元 | 1.2190元 |
| 2024-06-28 | 1.0319元 | 1.2204元 |
| 2024-06-27 | 1.0317元 | 1.2202元 |
| 2024-06-26 | 1.0311元 | 1.2196元 |
| 2024-06-25 | 1.0305元 | 1.2190元 |
| 2024-06-24 | 1.0299元 | 1.2184元 |
