鑫元淳利定期开放 (006142.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2018-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0456元基金经理郭卉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
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鑫元淳利定期开放(006142) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 27.79亿 | 27.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 23.03亿 | 22.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.22亿 | 15.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 15.25亿 | 15.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.54亿 | 15.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 15.60亿 | 15.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 18.98亿 | 18.89亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 28.39亿 | 28.16亿元 | -- |
