前海开源鼎欣债券C (006146.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,106.00 | 成立日期 | 2018-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1515元基金经理刘静 、 史延管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.58%异常提示: 该基金于2019-01-23基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金前海开源鼎欣债券A | ||||
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前海开源鼎欣债券C(006146) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.44亿 | 79.76% |
| (其中) 债券 | 3.44亿 | 79.76% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,000.23万 | 9.26% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,318.99万 | 3.05% |
| 4 | 其他资产 | 3,419.14万 | 7.92% |
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