前海开源鼎欣债券C (006146.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,106.00 | 成立日期 | 2018-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1515元基金经理刘静 、 史延管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.58%异常提示: 该基金于2019-01-23基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金前海开源鼎欣债券A | ||||
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前海开源鼎欣债券C(006146) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 1,106.00 | 9,523.26元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 1,049.00 | 1.24万元 | -- |
| 2023-06-30 | 36.01% | 63.99% | 1,159.00 | 1.36万元 | -- |
| 2022-12-31 | 24.93% | 75.07% | 1,350.00 | 9,717.59元 | -- |
