前海开源鼎欣债券C (006146.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,106.00 | 成立日期 | 2018-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1515元基金经理刘静 、 史延管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.58%异常提示: 该基金于2019-01-23基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金前海开源鼎欣债券A | ||||
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前海开源鼎欣债券C(006146) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1515元 | 1.6815元 |
| 2024-12-19 | 1.1501元 | 1.6801元 |
| 2024-12-18 | 1.1507元 | 1.6807元 |
| 2024-12-17 | 1.1515元 | 1.6815元 |
| 2024-12-16 | 1.1522元 | 1.6822元 |
| 2024-12-13 | 1.1506元 | 1.6806元 |
| 2024-12-12 | 1.1486元 | 1.6786元 |
| 2024-12-11 | 1.1480元 | 1.6780元 |
| 2024-12-10 | 1.1487元 | 1.6787元 |
| 2024-12-09 | 1.1459元 | 1.6759元 |
| 2024-12-06 | 1.1453元 | 1.6753元 |
| 2024-12-05 | 1.1454元 | 1.6754元 |
| 2024-12-04 | 1.1451元 | 1.6751元 |
| 2024-12-03 | 1.1440元 | 1.6740元 |
| 2024-12-02 | 1.1444元 | 1.6744元 |
| 2024-11-29 | 1.1418元 | 1.6718元 |
| 2024-11-28 | 1.1408元 | 1.6708元 |
| 2024-11-27 | 1.1405元 | 1.6705元 |
| 2024-11-26 | 1.1403元 | 1.6703元 |
| 2024-11-25 | 1.1400元 | 1.6700元 |
| 2024-11-22 | 1.1393元 | 1.6693元 |
| 2024-11-21 | 1.1390元 | 1.6690元 |
| 2024-11-20 | 1.1386元 | 1.6686元 |
| 2024-11-19 | 1.1385元 | 1.6685元 |
| 2024-11-18 | 1.1385元 | 1.6685元 |
| 2024-11-15 | 1.1387元 | 1.6687元 |
| 2024-11-14 | 1.1385元 | 1.6685元 |
| 2024-11-13 | 1.1384元 | 1.6684元 |
| 2024-11-12 | 1.1385元 | 1.6685元 |
| 2024-11-11 | 1.1382元 | 1.6682元 |
| 2024-11-08 | 1.1379元 | 1.6679元 |
| 2024-11-07 | 1.1376元 | 1.6676元 |
| 2024-11-06 | 1.1371元 | 1.6671元 |
| 2024-11-05 | 1.1370元 | 1.6670元 |
| 2024-11-04 | 1.1369元 | 1.6669元 |
| 2024-11-01 | 1.1366元 | 1.6666元 |
| 2024-10-31 | 1.1361元 | 1.6661元 |
| 2024-10-30 | 1.1356元 | 1.6656元 |
| 2024-10-29 | 1.1355元 | 1.6655元 |
| 2024-10-28 | 1.1354元 | 1.6654元 |
| 2024-10-25 | 1.1354元 | 1.6654元 |
| 2024-10-24 | 1.1350元 | 1.6650元 |
| 2024-10-23 | 1.1349元 | 1.6649元 |
| 2024-10-22 | 1.1354元 | 1.6654元 |
| 2024-10-21 | 1.1360元 | 1.6660元 |
| 2024-10-18 | 1.1361元 | 1.6661元 |
| 2024-10-17 | 1.1362元 | 1.6662元 |
| 2024-10-16 | 1.1359元 | 1.6659元 |
| 2024-10-15 | 1.1360元 | 1.6660元 |
| 2024-10-14 | 1.1357元 | 1.6657元 |
