前海开源鼎欣债券C(006146) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1364元 | 1.6664元 |
| 2024-07-25 | 1.1357元 | 1.6657元 |
| 2024-07-24 | 1.1353元 | 1.6653元 |
| 2024-07-23 | 1.1350元 | 1.6650元 |
| 2024-07-22 | 1.1344元 | 1.6644元 |
| 2024-07-19 | 1.1332元 | 1.6632元 |
| 2024-07-18 | 1.1331元 | 1.6631元 |
| 2024-07-17 | 1.1331元 | 1.6631元 |
| 2024-07-16 | 1.1329元 | 1.6629元 |
| 2024-07-15 | 1.1326元 | 1.6626元 |
| 2024-07-12 | 1.1320元 | 1.6620元 |
| 2024-07-11 | 1.1314元 | 1.6614元 |
| 2024-07-10 | 1.1312元 | 1.6612元 |
| 2024-07-09 | 1.1311元 | 1.6611元 |
| 2024-07-08 | 1.1305元 | 1.6605元 |
| 2024-07-05 | 1.1313元 | 1.6613元 |
| 2024-07-04 | 1.1318元 | 1.6618元 |
| 2024-07-03 | 1.1316元 | 1.6616元 |
| 2024-07-02 | 1.1313元 | 1.6613元 |
| 2024-07-01 | 1.1305元 | 1.6605元 |
| 2024-06-28 | 1.1316元 | 1.6616元 |
| 2024-06-27 | 1.1311元 | 1.6611元 |
| 2024-06-26 | 1.1306元 | 1.6606元 |
| 2024-06-25 | 1.1301元 | 1.6601元 |
| 2024-06-24 | 1.1297元 | 1.6597元 |
| 2024-06-21 | 1.1292元 | 1.6592元 |
| 2024-06-20 | 1.1297元 | 1.6597元 |
| 2024-06-19 | 1.1294元 | 1.6594元 |
| 2024-06-18 | 1.1289元 | 1.6589元 |
| 2024-06-17 | 1.1284元 | 1.6584元 |
| 2024-06-14 | 1.1281元 | 1.6581元 |
| 2024-06-13 | 1.1276元 | 1.6576元 |
| 2024-06-12 | 1.1273元 | 1.6573元 |
| 2024-06-11 | 1.1272元 | 1.6572元 |
| 2024-06-07 | 1.1264元 | 1.6564元 |
| 2024-06-06 | 1.1262元 | 1.6562元 |
| 2024-06-05 | 1.1258元 | 1.6558元 |
| 2024-06-04 | 1.1251元 | 1.6551元 |
| 2024-06-03 | 1.1249元 | 1.6549元 |
| 2024-05-31 | 1.1242元 | 1.6542元 |
| 2024-05-30 | 1.1242元 | 1.6542元 |
| 2024-05-29 | 1.1240元 | 1.6540元 |
| 2024-05-28 | 1.1236元 | 1.6536元 |
| 2024-05-27 | 1.1229元 | 1.6529元 |
| 2024-05-24 | 1.1226元 | 1.6526元 |
| 2024-05-23 | 1.1226元 | 1.6526元 |
| 2024-05-22 | 1.1219元 | 1.6519元 |
| 2024-05-21 | 1.1215元 | 1.6515元 |
| 2024-05-20 | 1.1217元 | 1.6517元 |
| 2024-05-17 | 1.1211元 | 1.6511元 |
