前海开源鼎欣债券C (006146.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,106.00 | 成立日期 | 2018-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1515元基金经理刘静 、 史延管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.58%异常提示: 该基金于2019-01-23基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金前海开源鼎欣债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源鼎欣债券C(006146) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 2.03亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1,053.32万 | 930.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 898.93万 | 806.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 1,304.47万 | 1,181.48万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,368.94万 | 3,075.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 1,581.91万 | 1,452.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1,439.55万 | 1,339.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 1,311.92万 | 1,238.13万元 | -- |
