前海开源鼎欣债券C(006146) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1,053.32万 | 930.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 898.93万 | 806.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 1,304.47万 | 1,181.48万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,368.94万 | 3,075.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 1,581.91万 | 1,452.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1,439.55万 | 1,339.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 1,311.92万 | 1,238.13万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 798.13万 | 744.52万元 | -- |
