万家鑫悦纯债A (006172.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1,400.00 | 成立日期 | 2018-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0590元基金经理周潜玮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫悦纯债C | ||||
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万家鑫悦纯债A(006172) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.0211 元 | 10.68亿 | 2,253.70万元 | 1.99% | -- |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.0186 元 | 33.34亿 | 6,200.73万元 | 1.80% | 3.06% |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.013 元 | 94.06亿 | 1.22亿元 | 1.26% | |
| 2022-08-08 | 2022-08-08 | 0.0203 元 | 127.87亿 | 2.60亿元 | 1.94% | 3.94% |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.021 元 | 88.19亿 | 1.85亿元 | 2.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
