万家鑫悦纯债A
(006172.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-08-20总资产规模7.59亿 (2025-03-31) 基金净值1.0670 (2025-04-30) 基金经理周潜玮管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.90%
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万家鑫悦纯债A(006172) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-09-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-09-182024-09-180.0211 元10.68亿2,253.70万1.99%1.99%
2023-09-212023-09-210.0186 元33.34亿6,200.73万1.80%3.06%
2023-03-202023-03-200.013 元94.06亿1.22亿1.26%
2022-08-082022-08-080.0203 元127.87亿2.60亿1.94%1.94%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。