万家鑫悦纯债A(006172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.0670元 | 1.2638元 |
| 2025-04-29 | 1.0664元 | 1.2632元 |
| 2025-04-28 | 1.0649元 | 1.2617元 |
| 2025-04-25 | 1.0644元 | 1.2612元 |
| 2025-04-24 | 1.0644元 | 1.2612元 |
| 2025-04-23 | 1.0643元 | 1.2611元 |
| 2025-04-22 | 1.0646元 | 1.2614元 |
| 2025-04-21 | 1.0643元 | 1.2611元 |
| 2025-04-18 | 1.0650元 | 1.2618元 |
| 2025-04-17 | 1.0651元 | 1.2619元 |
| 2025-04-16 | 1.0664元 | 1.2632元 |
| 2025-04-15 | 1.0660元 | 1.2628元 |
| 2025-04-14 | 1.0661元 | 1.2629元 |
| 2025-04-11 | 1.0658元 | 1.2626元 |
| 2025-04-10 | 1.0655元 | 1.2623元 |
| 2025-04-09 | 1.0654元 | 1.2622元 |
| 2025-04-08 | 1.0646元 | 1.2614元 |
| 2025-04-07 | 1.0671元 | 1.2639元 |
| 2025-04-03 | 1.0562元 | 1.2530元 |
| 2025-04-02 | 1.0464元 | 1.2432元 |
| 2025-04-01 | 1.0430元 | 1.2398元 |
| 2025-03-31 | 1.0426元 | 1.2394元 |
| 2025-03-28 | 1.0418元 | 1.2386元 |
| 2025-03-27 | 1.0432元 | 1.2400元 |
| 2025-03-26 | 1.0431元 | 1.2399元 |
| 2025-03-25 | 1.0418元 | 1.2386元 |
| 2025-03-24 | 1.0382元 | 1.2350元 |
| 2025-03-21 | 1.0384元 | 1.2352元 |
| 2025-03-20 | 1.0386元 | 1.2354元 |
| 2025-03-19 | 1.0329元 | 1.2297元 |
| 2025-03-18 | 1.0329元 | 1.2297元 |
| 2025-03-17 | 1.0319元 | 1.2287元 |
| 2025-03-14 | 1.0397元 | 1.2365元 |
| 2025-03-13 | 1.0385元 | 1.2353元 |
| 2025-03-12 | 1.0387元 | 1.2355元 |
| 2025-03-11 | 1.0350元 | 1.2318元 |
| 2025-03-10 | 1.0418元 | 1.2386元 |
| 2025-03-07 | 1.0440元 | 1.2408元 |
| 2025-03-06 | 1.0513元 | 1.2481元 |
| 2025-03-05 | 1.0536元 | 1.2504元 |
| 2025-03-04 | 1.0526元 | 1.2494元 |
| 2025-03-03 | 1.0528元 | 1.2496元 |
| 2025-02-28 | 1.0496元 | 1.2464元 |
| 2025-02-27 | 1.0476元 | 1.2444元 |
| 2025-02-26 | 1.0505元 | 1.2473元 |
| 2025-02-25 | 1.0502元 | 1.2470元 |
| 2025-02-24 | 1.0499元 | 1.2467元 |
| 2025-02-21 | 1.0566元 | 1.2534元 |
| 2025-02-20 | 1.0595元 | 1.2563元 |
| 2025-02-19 | 1.0622元 | 1.2590元 |
