万家鑫悦纯债A
(006172.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1,400.00
成立日期2018-08-20
总资产规模
6.60亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0590基金经理周潜玮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.99%
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万家鑫悦纯债A(006172) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-10-16

数据选项
数据起始于2020年。
万家鑫悦纯债A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-10-16--0.30%--0.10%
2024-06-30223.68万0.30%74.56万0.10%
2024-06-12--0.30%--0.10%
2023-12-311,490.12万0.30%496.71万0.10%
2023-09-22--0.30%--0.10%
2023-06-30986.31万0.30%328.77万0.10%
2022-12-313,829.69万0.30%1,276.56万0.10%