万家鑫悦纯债A(006172) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 359.61万元 | 0.30% | 119.87万元 | 0.10% |
| 2024-10-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 223.68万元 | 0.30% | 74.56万元 | 0.10% |
| 2024-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,490.12万元 | 0.30% | 496.71万元 | 0.10% |
| 2023-09-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 986.31万元 | 0.30% | 328.77万元 | 0.10% |
