万家鑫悦纯债A(006172) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.04元 | 7.59亿 | 7.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 6.75亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 6.60亿 | 6.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 11.16亿 | 10.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.31亿 | 13.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 22.96亿 | 22.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 38.02亿 | 37.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 34.38亿 | 33.34亿元 | -- |
