万家鑫悦纯债A (006172.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0460元基金经理周潜玮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫悦纯债C | ||||
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万家鑫悦纯债A(006172) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 11.16亿 | 10.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.31亿 | 13.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 22.96亿 | 22.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 38.02亿 | 37.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 34.38亿 | 33.34亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 58.98亿 | 57.92亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 96.66亿 | 94.06亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 139.40亿 | 135.61亿元 | -- |
