万家鑫悦纯债A (006172.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1,400.00 | 成立日期 | 2018-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0590元基金经理周潜玮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫悦纯债C | ||||
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万家鑫悦纯债A(006172) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0590元 | 1.2558元 |
| 2024-12-20 | 1.0586元 | 1.2554元 |
| 2024-12-19 | 1.0574元 | 1.2542元 |
| 2024-12-18 | 1.0568元 | 1.2536元 |
| 2024-12-17 | 1.0579元 | 1.2547元 |
| 2024-12-16 | 1.0591元 | 1.2559元 |
| 2024-12-13 | 1.0557元 | 1.2525元 |
| 2024-12-12 | 1.0528元 | 1.2496元 |
| 2024-12-11 | 1.0557元 | 1.2525元 |
| 2024-12-10 | 1.0541元 | 1.2509元 |
| 2024-12-09 | 1.0460元 | 1.2428元 |
| 2024-12-06 | 1.0432元 | 1.2400元 |
| 2024-12-05 | 1.0455元 | 1.2423元 |
| 2024-12-04 | 1.0451元 | 1.2419元 |
| 2024-12-03 | 1.0415元 | 1.2383元 |
| 2024-12-02 | 1.0415元 | 1.2383元 |
| 2024-11-29 | 1.0390元 | 1.2358元 |
| 2024-11-28 | 1.0367元 | 1.2335元 |
| 2024-11-27 | 1.0334元 | 1.2302元 |
| 2024-11-26 | 1.0336元 | 1.2304元 |
| 2024-11-25 | 1.0335元 | 1.2303元 |
| 2024-11-22 | 1.0315元 | 1.2283元 |
| 2024-11-21 | 1.0297元 | 1.2265元 |
| 2024-11-20 | 1.0287元 | 1.2255元 |
| 2024-11-19 | 1.0305元 | 1.2273元 |
| 2024-11-18 | 1.0296元 | 1.2264元 |
| 2024-11-15 | 1.0324元 | 1.2292元 |
| 2024-11-14 | 1.0336元 | 1.2304元 |
| 2024-11-13 | 1.0338元 | 1.2306元 |
| 2024-11-12 | 1.0354元 | 1.2322元 |
| 2024-11-11 | 1.0335元 | 1.2303元 |
| 2024-11-08 | 1.0322元 | 1.2290元 |
| 2024-11-07 | 1.0316元 | 1.2284元 |
| 2024-11-06 | 1.0303元 | 1.2271元 |
| 2024-11-05 | 1.0306元 | 1.2274元 |
| 2024-11-04 | 1.0298元 | 1.2266元 |
| 2024-11-01 | 1.0291元 | 1.2259元 |
| 2024-10-31 | 1.0280元 | 1.2248元 |
| 2024-10-30 | 1.0268元 | 1.2236元 |
| 2024-10-29 | 1.0267元 | 1.2235元 |
| 2024-10-28 | 1.0258元 | 1.2226元 |
| 2024-10-25 | 1.0254元 | 1.2222元 |
| 2024-10-24 | 1.0251元 | 1.2219元 |
| 2024-10-23 | 1.0251元 | 1.2219元 |
| 2024-10-22 | 1.0267元 | 1.2235元 |
| 2024-10-21 | 1.0280元 | 1.2248元 |
| 2024-10-18 | 1.0279元 | 1.2247元 |
| 2024-10-17 | 1.0291元 | 1.2259元 |
| 2024-10-16 | 1.0278元 | 1.2246元 |
| 2024-10-15 | 1.0292元 | 1.2260元 |
