万家鑫悦纯债A (006172.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0460元基金经理周潜玮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫悦纯债C | ||||
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万家鑫悦纯债A(006172) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0460元 | 1.2217元 |
| 2024-07-25 | 1.0454元 | 1.2211元 |
| 2024-07-24 | 1.0448元 | 1.2205元 |
| 2024-07-23 | 1.0448元 | 1.2205元 |
| 2024-07-22 | 1.0440元 | 1.2197元 |
| 2024-07-19 | 1.0419元 | 1.2176元 |
| 2024-07-18 | 1.0414元 | 1.2171元 |
| 2024-07-17 | 1.0419元 | 1.2176元 |
| 2024-07-16 | 1.0416元 | 1.2173元 |
| 2024-07-15 | 1.0416元 | 1.2173元 |
| 2024-07-12 | 1.0409元 | 1.2166元 |
| 2024-07-11 | 1.0399元 | 1.2156元 |
| 2024-07-10 | 1.0395元 | 1.2152元 |
| 2024-07-09 | 1.0398元 | 1.2155元 |
| 2024-07-08 | 1.0376元 | 1.2133元 |
| 2024-07-05 | 1.0391元 | 1.2148元 |
| 2024-07-04 | 1.0411元 | 1.2168元 |
| 2024-07-03 | 1.0418元 | 1.2175元 |
| 2024-07-02 | 1.0411元 | 1.2168元 |
| 2024-07-01 | 1.0405元 | 1.2162元 |
| 2024-06-28 | 1.0445元 | 1.2202元 |
| 2024-06-27 | 1.0447元 | 1.2204元 |
| 2024-06-26 | 1.0435元 | 1.2192元 |
| 2024-06-25 | 1.0427元 | 1.2184元 |
| 2024-06-24 | 1.0415元 | 1.2172元 |
| 2024-06-21 | 1.0399元 | 1.2156元 |
| 2024-06-20 | 1.0405元 | 1.2162元 |
| 2024-06-19 | 1.0398元 | 1.2155元 |
| 2024-06-18 | 1.0383元 | 1.2140元 |
| 2024-06-17 | 1.0370元 | 1.2127元 |
| 2024-06-14 | 1.0372元 | 1.2129元 |
| 2024-06-13 | 1.0364元 | 1.2121元 |
| 2024-06-12 | 1.0359元 | 1.2116元 |
| 2024-06-11 | 1.0361元 | 1.2118元 |
| 2024-06-07 | 1.0353元 | 1.2110元 |
| 2024-06-06 | 1.0350元 | 1.2107元 |
| 2024-06-05 | 1.0348元 | 1.2105元 |
| 2024-06-04 | 1.0344元 | 1.2101元 |
| 2024-06-03 | 1.0341元 | 1.2098元 |
| 2024-05-31 | 1.0334元 | 1.2091元 |
| 2024-05-30 | 1.0344元 | 1.2101元 |
| 2024-05-29 | 1.0343元 | 1.2100元 |
| 2024-05-28 | 1.0336元 | 1.2093元 |
| 2024-05-27 | 1.0330元 | 1.2087元 |
| 2024-05-24 | 1.0329元 | 1.2086元 |
| 2024-05-23 | 1.0331元 | 1.2088元 |
| 2024-05-22 | 1.0325元 | 1.2082元 |
| 2024-05-21 | 1.0322元 | 1.2079元 |
| 2024-05-20 | 1.0323元 | 1.2080元 |
| 2024-05-17 | 1.0322元 | 1.2079元 |
