长信稳裕三个月定开债券发起式(006174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2025-07-18
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2025-07-18 | 1.0531元 | 1.4006元 |
2025-07-11 | 1.0518元 | 1.3993元 |
2025-07-04 | 1.0515元 | 1.3990元 |
2025-06-30 | 1.0485元 | 1.3960元 |
2025-06-27 | 1.0479元 | 1.3954元 |
2025-06-20 | 1.0463元 | 1.3938元 |
2025-06-17 | 1.0453元 | 1.3928元 |
2025-06-16 | 1.0448元 | 1.3923元 |
2025-06-13 | 1.0443元 | 1.3918元 |
2025-06-12 | 1.0447元 | 1.3922元 |
2025-06-11 | 1.0446元 | 1.3921元 |
2025-06-10 | 1.0442元 | 1.3917元 |
2025-06-06 | 1.0438元 | 1.3913元 |
2025-06-05 | 1.0433元 | 1.3908元 |
2025-05-30 | 1.0909元 | 1.3894元 |
2025-05-23 | 1.0905元 | 1.3890元 |
2025-05-16 | 1.0899元 | 1.3884元 |
2025-05-09 | 1.0894元 | 1.3879元 |
2025-04-30 | 1.0869元 | 1.3854元 |
2025-04-25 | 1.0858元 | 1.3843元 |
2025-04-18 | 1.0859元 | 1.3844元 |
2025-04-11 | 1.0859元 | 1.3844元 |
2025-04-03 | 1.0871元 | 1.3856元 |
2025-03-28 | 1.0859元 | 1.3844元 |
2025-03-21 | 1.0835元 | 1.3820元 |
2025-03-14 | 1.0842元 | 1.3827元 |
2025-03-10 | 1.0848元 | 1.3833元 |
2025-03-07 | 1.0845元 | 1.3830元 |
2025-02-28 | 1.0808元 | 1.3793元 |
2025-02-21 | 1.0842元 | 1.3827元 |
2025-02-14 | 1.0797元 | 1.3782元 |
2025-02-07 | 1.0780元 | 1.3765元 |
2025-01-27 | 1.0744元 | 1.3729元 |
2025-01-24 | 1.0743元 | 1.3728元 |
2025-01-17 | 1.0721元 | 1.3706元 |
2025-01-10 | 1.0698元 | 1.3683元 |
2025-01-03 | 1.0694元 | 1.3679元 |
2024-12-31 | 1.0706元 | 1.3691元 |
2024-12-27 | 1.0713元 | 1.3698元 |
2024-12-20 | 1.0707元 | 1.3692元 |
2024-12-13 | 1.0724元 | 1.3709元 |
2024-12-09 | 1.0686元 | 1.3671元 |
2024-12-06 | 1.0695元 | 1.3680元 |
2024-11-29 | 1.0598元 | 1.3583元 |
2024-11-22 | 1.0559元 | 1.3544元 |
2024-11-15 | 1.0544元 | 1.3529元 |
2024-11-08 | 1.0553元 | 1.3538元 |
2024-11-01 | 1.0515元 | 1.3500元 |
2024-10-25 | 1.0513元 | 1.3498元 |
2024-10-18 | 1.0482元 | 1.3467元 |