长信稳裕三个月定开债券发起式 (006174.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0357元基金经理冯彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% |
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长信稳裕三个月定开债券发起式(006174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0357元 | 1.3342元 |
| 2024-07-19 | 1.0351元 | 1.3336元 |
| 2024-07-12 | 1.0359元 | 1.3344元 |
| 2024-07-05 | 1.0356元 | 1.3341元 |
| 2024-06-28 | 1.0359元 | 1.3344元 |
| 2024-06-26 | 1.0364元 | 1.3349元 |
| 2024-06-21 | 1.0839元 | 1.3336元 |
| 2024-06-14 | 1.0881元 | 1.3378元 |
| 2024-06-07 | 1.0871元 | 1.3368元 |
| 2024-06-05 | 1.0870元 | 1.3367元 |
| 2024-06-04 | 1.0872元 | 1.3369元 |
| 2024-05-31 | 1.0887元 | 1.3384元 |
| 2024-05-24 | 1.0872元 | 1.3369元 |
| 2024-05-17 | 1.0867元 | 1.3364元 |
| 2024-05-10 | 1.0836元 | 1.3333元 |
| 2024-04-30 | 1.0765元 | 1.3262元 |
| 2024-04-26 | 1.0761元 | 1.3258元 |
| 2024-04-19 | 1.0758元 | 1.3255元 |
| 2024-04-12 | 1.0736元 | 1.3233元 |
| 2024-04-03 | 1.0702元 | 1.3199元 |
| 2024-03-29 | 1.0681元 | 1.3178元 |
| 2024-03-22 | 1.0681元 | 1.3178元 |
| 2024-03-15 | 1.0660元 | 1.3157元 |
| 2024-03-08 | 1.0671元 | 1.3168元 |
| 2024-03-04 | 1.0667元 | 1.3164元 |
| 2024-03-01 | 1.0667元 | 1.3164元 |
| 2024-02-23 | 1.0655元 | 1.3152元 |
| 2024-02-08 | 1.0607元 | 1.3104元 |
| 2024-02-02 | 1.0594元 | 1.3091元 |
| 2024-01-26 | 1.0589元 | 1.3086元 |
| 2024-01-19 | 1.0564元 | 1.3061元 |
| 2024-01-12 | 1.0565元 | 1.3062元 |
| 2024-01-05 | 1.0554元 | 1.3051元 |
| 2023-12-29 | 1.0545元 | 1.3042元 |
| 2023-12-22 | 1.0510元 | 1.3007元 |
| 2023-12-15 | 1.0502元 | 1.2999元 |
| 2023-12-08 | 1.0485元 | 1.2982元 |
| 2023-12-01 | 1.0486元 | 1.2983元 |
| 2023-11-30 | 1.0482元 | 1.2979元 |
| 2023-11-24 | 1.0477元 | 1.2974元 |
| 2023-11-17 | 1.0477元 | 1.2974元 |
| 2023-11-10 | 1.0461元 | 1.2958元 |
| 2023-11-03 | 1.0451元 | 1.2948元 |
| 2023-10-27 | 1.0443元 | 1.2940元 |
| 2023-10-20 | 1.0428元 | 1.2925元 |
| 2023-10-13 | 1.0447元 | 1.2944元 |
| 2023-09-28 | 1.0443元 | 1.2940元 |
| 2023-09-25 | 1.0437元 | 1.2934元 |
| 2023-09-22 | 1.0782元 | 1.2932元 |
| 2023-09-15 | 1.0776元 | 1.2926元 |
