长信稳裕三个月定开债券发起式 (006174.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0357元基金经理冯彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% |
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长信稳裕三个月定开债券发起式(006174) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 18.82亿 | 18.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.44亿 | 16.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 17.22亿 | 16.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.06亿 | 14.42亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 12.04亿 | 11.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 11.85亿 | 11.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 10.27亿 | 10.04亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 8.24亿 | 8.09亿元 | -- |
