长信稳裕三个月定开债券发起式
(006174.jj ) 长信基金管理有限责任公司
基金类型债券型成立日期2018-08-31总资产规模20.00亿 (2025-06-30) 基金净值1.0549 (2025-07-25) 基金经理冯彬管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率0.89% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (480 / 7213)
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长信稳裕三个月定开债券发起式(006174) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

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长信稳裕三个月定开债券发起式.(006174) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长信稳裕三个月定开债券发起式历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.0520.00亿19.08亿--
2025-03-31--19.73亿18.17亿--
2024-12-311.0719.45亿18.17亿--
2024-09-301.0518.99亿18.17亿--
2024-06-301.0418.82亿18.17亿--
2024-03-31--17.44亿16.33亿--
2023-12-311.0517.22亿16.33亿--
2023-09-30--15.06亿14.42亿--