长信稳裕三个月定开债券发起式 (006174.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0362元基金经理冯彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.40% |
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长信稳裕三个月定开债券发起式(006174) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.07亿 | 93.35% |
| (其中) 债券 | 19.07亿 | 93.35% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.26亿 | 6.14% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 707.27万 | 0.35% |
| 4 | 其他资产 | 331.95万 | 0.16% |
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