长信稳裕三个月定开债券发起式
(006174.jj ) 长信基金管理有限责任公司
基金类型债券型成立日期2018-08-31总资产规模19.73亿 (2025-03-31) 基金净值1.0531 (2025-07-18) 基金经理冯彬管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 持仓换手率0.89% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% (487 / 7198)
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长信稳裕三个月定开债券发起式(006174) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-05

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-052025-06-050.049 元18.17亿8,902.74万4.49%4.49%
2024-06-262024-06-260.0488 元16.33亿7,968.08万4.50%4.50%
2023-09-252023-09-250.0347 元11.28亿3,912.66万3.22%3.22%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。