长信稳裕三个月定开债券发起式 (006174.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0357元基金经理冯彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% |
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长信稳裕三个月定开债券发起式(006174) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 388.95万元 | 0.30% | 129.65万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 169.98万元 | 0.30% | 56.66万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 246.99万元 | 0.30% | 82.33万元 | 0.10% |
