南方泽元债券 (006183.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数272.00 | 成立日期 | 2018-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1074元基金经理杜才超 、 黄河管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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南方泽元债券(006183) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 21.74亿 | 95.81% |
| (其中) 债券 | 21.74亿 | 95.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 576.16万 | 0.25% |
| 3 | 其他资产 | 8,934.75万 | 3.94% |
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