南方泽元债券 (006183.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数272.00 | 成立日期 | 2018-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1074元基金经理杜才超 、 黄河管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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南方泽元债券(006183) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 22.68亿 | 20.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 22.32亿 | 20.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.21亿 | 15.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 21.92亿 | 20.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.76亿 | 20.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 24.80亿 | 23.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 2.99亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 11.92亿 | 11.59亿元 | -- |
