南方泽元债券 (006183.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数272.00 | 成立日期 | 2018-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1244元基金经理杜才超 、 黄河管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
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南方泽元债券(006183) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 318.65万元 | 0.30% | 106.22万元 | 0.10% |
| 2024-06-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 498.24万元 | 0.30% | 166.08万元 | 0.10% |
| 2023-09-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 141.37万元 | 0.30% | 47.12万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 607.99万元 | 0.30% | 202.66万元 | 0.10% |
