南方泽元债券 (006183.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数272.00 | 成立日期 | 2018-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1074元基金经理杜才超 、 黄河管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
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南方泽元债券(006183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1074元 | 1.2354元 |
| 2024-11-11 | 1.1066元 | 1.2346元 |
| 2024-11-08 | 1.1061元 | 1.2341元 |
| 2024-11-07 | 1.1059元 | 1.2339元 |
| 2024-11-06 | 1.1051元 | 1.2331元 |
| 2024-11-05 | 1.1052元 | 1.2332元 |
| 2024-11-04 | 1.1047元 | 1.2327元 |
| 2024-11-01 | 1.1044元 | 1.2324元 |
| 2024-10-31 | 1.1031元 | 1.2311元 |
| 2024-10-30 | 1.1024元 | 1.2304元 |
| 2024-10-29 | 1.1021元 | 1.2301元 |
| 2024-10-28 | 1.1018元 | 1.2298元 |
| 2024-10-25 | 1.1019元 | 1.2299元 |
| 2024-10-24 | 1.1015元 | 1.2295元 |
| 2024-10-23 | 1.1017元 | 1.2297元 |
| 2024-10-22 | 1.1029元 | 1.2309元 |
| 2024-10-21 | 1.1050元 | 1.2330元 |
| 2024-10-18 | 1.1052元 | 1.2332元 |
| 2024-10-17 | 1.1060元 | 1.2340元 |
| 2024-10-16 | 1.1047元 | 1.2327元 |
| 2024-10-15 | 1.1052元 | 1.2332元 |
| 2024-10-14 | 1.1047元 | 1.2327元 |
| 2024-10-11 | 1.1033元 | 1.2313元 |
| 2024-10-10 | 1.1017元 | 1.2297元 |
| 2024-10-09 | 1.0986元 | 1.2266元 |
| 2024-10-08 | 1.0986元 | 1.2266元 |
| 2024-09-30 | 1.0999元 | 1.2279元 |
| 2024-09-27 | 1.1020元 | 1.2300元 |
| 2024-09-26 | 1.1054元 | 1.2334元 |
| 2024-09-25 | 1.1071元 | 1.2351元 |
| 2024-09-24 | 1.1053元 | 1.2333元 |
| 2024-09-23 | 1.1055元 | 1.2335元 |
| 2024-09-20 | 1.1054元 | 1.2334元 |
| 2024-09-19 | 1.1054元 | 1.2334元 |
| 2024-09-18 | 1.1056元 | 1.2336元 |
| 2024-09-13 | 1.1048元 | 1.2328元 |
| 2024-09-12 | 1.1040元 | 1.2320元 |
| 2024-09-11 | 1.1037元 | 1.2317元 |
| 2024-09-10 | 1.1031元 | 1.2311元 |
| 2024-09-09 | 1.1028元 | 1.2308元 |
| 2024-09-06 | 1.1023元 | 1.2303元 |
| 2024-09-05 | 1.1024元 | 1.2304元 |
| 2024-09-04 | 1.1020元 | 1.2300元 |
| 2024-09-03 | 1.1019元 | 1.2299元 |
| 2024-09-02 | 1.1014元 | 1.2294元 |
| 2024-08-30 | 1.1000元 | 1.2280元 |
| 2024-08-29 | 1.0998元 | 1.2278元 |
| 2024-08-28 | 1.0995元 | 1.2275元 |
| 2024-08-27 | 1.0987元 | 1.2267元 |
| 2024-08-26 | 1.1001元 | 1.2281元 |
