南方泽元债券 (006183.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数272.00 | 成立日期 | 2018-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1244元基金经理杜才超 、 黄河管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
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南方泽元债券(006183) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1244元 | 1.2524元 |
| 2024-12-19 | 1.1226元 | 1.2506元 |
| 2024-12-18 | 1.1216元 | 1.2496元 |
| 2024-12-17 | 1.1221元 | 1.2501元 |
| 2024-12-16 | 1.1226元 | 1.2506元 |
| 2024-12-13 | 1.1211元 | 1.2491元 |
| 2024-12-12 | 1.1191元 | 1.2471元 |
| 2024-12-11 | 1.1179元 | 1.2459元 |
| 2024-12-10 | 1.1174元 | 1.2454元 |
| 2024-12-09 | 1.1152元 | 1.2432元 |
| 2024-12-06 | 1.1140元 | 1.2420元 |
| 2024-12-05 | 1.1142元 | 1.2422元 |
| 2024-12-04 | 1.1141元 | 1.2421元 |
| 2024-12-03 | 1.1131元 | 1.2411元 |
| 2024-12-02 | 1.1134元 | 1.2414元 |
| 2024-11-29 | 1.1111元 | 1.2391元 |
| 2024-11-28 | 1.1099元 | 1.2379元 |
| 2024-11-27 | 1.1091元 | 1.2371元 |
| 2024-11-26 | 1.1089元 | 1.2369元 |
| 2024-11-25 | 1.1089元 | 1.2369元 |
| 2024-11-22 | 1.1082元 | 1.2362元 |
| 2024-11-21 | 1.1080元 | 1.2360元 |
| 2024-11-20 | 1.1073元 | 1.2353元 |
| 2024-11-19 | 1.1073元 | 1.2353元 |
| 2024-11-18 | 1.1070元 | 1.2350元 |
| 2024-11-15 | 1.1074元 | 1.2354元 |
| 2024-11-14 | 1.1072元 | 1.2352元 |
| 2024-11-13 | 1.1070元 | 1.2350元 |
| 2024-11-12 | 1.1074元 | 1.2354元 |
| 2024-11-11 | 1.1066元 | 1.2346元 |
| 2024-11-08 | 1.1061元 | 1.2341元 |
| 2024-11-07 | 1.1059元 | 1.2339元 |
| 2024-11-06 | 1.1051元 | 1.2331元 |
| 2024-11-05 | 1.1052元 | 1.2332元 |
| 2024-11-04 | 1.1047元 | 1.2327元 |
| 2024-11-01 | 1.1044元 | 1.2324元 |
| 2024-10-31 | 1.1031元 | 1.2311元 |
| 2024-10-30 | 1.1024元 | 1.2304元 |
| 2024-10-29 | 1.1021元 | 1.2301元 |
| 2024-10-28 | 1.1018元 | 1.2298元 |
| 2024-10-25 | 1.1019元 | 1.2299元 |
| 2024-10-24 | 1.1015元 | 1.2295元 |
| 2024-10-23 | 1.1017元 | 1.2297元 |
| 2024-10-22 | 1.1029元 | 1.2309元 |
| 2024-10-21 | 1.1050元 | 1.2330元 |
| 2024-10-18 | 1.1052元 | 1.2332元 |
| 2024-10-17 | 1.1060元 | 1.2340元 |
| 2024-10-16 | 1.1047元 | 1.2327元 |
| 2024-10-15 | 1.1052元 | 1.2332元 |
| 2024-10-14 | 1.1047元 | 1.2327元 |
