华泰保兴尊颐定开 (006188.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2018-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0651元基金经理周咏梅 、 陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
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华泰保兴尊颐定开(006188) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.73亿 | 99.31% |
| (其中) 债券 | 12.45亿 | 97.10% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,831.21万 | 2.21% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 800.04万 | 0.62% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 41.50万 | 0.03% |
| 4 | 其他资产 | 47.75万 | 0.04% |
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