华泰保兴尊颐定开 (006188.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2018-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0651元基金经理周咏梅 、 陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
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华泰保兴尊颐定开(006188) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0.05 元 | 9.46亿 | 4,729.82万元 | 4.51% | -- |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 0.0481 元 | 5.86亿 | 2,817.92万元 | 4.50% | 4.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
