华泰保兴尊颐定开 (006188.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1021元基金经理周咏梅 、 陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
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华泰保兴尊颐定开(006188) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 10.39亿 | 9.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.24亿 | 9.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 10.10亿 | 9.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,112.93万 | 4,844.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 3.66亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 4.04亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 5.64亿 | 5.49亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 5.75亿 | 5.58亿元 | -- |
