华泰保兴尊颐定开 (006188.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数204.00 | 成立日期 | 2018-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0651元基金经理周咏梅 、 陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
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华泰保兴尊颐定开(006188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0651元 | 1.2673元 |
| 2024-12-20 | 1.0647元 | 1.2669元 |
| 2024-12-17 | 1.0642元 | 1.2664元 |
| 2024-12-16 | 1.0644元 | 1.2666元 |
| 2024-12-13 | 1.0636元 | 1.2658元 |
| 2024-12-12 | 1.0629元 | 1.2651元 |
| 2024-12-11 | 1.0628元 | 1.2650元 |
| 2024-12-06 | 1.0616元 | 1.2638元 |
| 2024-11-29 | 1.1091元 | 1.2613元 |
| 2024-11-22 | 1.1074元 | 1.2596元 |
| 2024-11-15 | 1.1064元 | 1.2586元 |
| 2024-11-08 | 1.1051元 | 1.2573元 |
| 2024-11-01 | 1.1036元 | 1.2558元 |
| 2024-10-25 | 1.1031元 | 1.2553元 |
| 2024-10-18 | 1.1043元 | 1.2565元 |
| 2024-10-11 | 1.0999元 | 1.2521元 |
| 2024-09-30 | 1.1011元 | 1.2533元 |
| 2024-09-27 | 1.1036元 | 1.2558元 |
| 2024-09-20 | 1.1048元 | 1.2570元 |
| 2024-09-13 | 1.1044元 | 1.2566元 |
| 2024-09-10 | 1.1039元 | 1.2561元 |
| 2024-09-09 | 1.1039元 | 1.2561元 |
| 2024-09-06 | 1.1037元 | 1.2559元 |
| 2024-09-05 | 1.1036元 | 1.2558元 |
| 2024-09-04 | 1.1034元 | 1.2556元 |
| 2024-08-30 | 1.1021元 | 1.2543元 |
| 2024-08-23 | 1.1026元 | 1.2548元 |
| 2024-08-16 | 1.1029元 | 1.2551元 |
| 2024-08-09 | 1.1032元 | 1.2554元 |
| 2024-08-02 | 1.1039元 | 1.2561元 |
| 2024-07-26 | 1.1021元 | 1.2543元 |
| 2024-07-19 | 1.1002元 | 1.2524元 |
| 2024-07-12 | 1.0991元 | 1.2513元 |
| 2024-07-05 | 1.0983元 | 1.2505元 |
| 2024-06-28 | 1.0979元 | 1.2501元 |
| 2024-06-21 | 1.0967元 | 1.2489元 |
| 2024-06-14 | 1.0961元 | 1.2483元 |
| 2024-06-07 | 1.0945元 | 1.2467元 |
| 2024-06-03 | 1.0936元 | 1.2458元 |
| 2024-05-31 | 1.0931元 | 1.2453元 |
| 2024-05-30 | 1.0931元 | 1.2453元 |
| 2024-05-29 | 1.0929元 | 1.2451元 |
| 2024-05-28 | 1.0926元 | 1.2448元 |
| 2024-05-24 | 1.0921元 | 1.2443元 |
| 2024-05-17 | 1.0909元 | 1.2431元 |
| 2024-05-10 | 1.0893元 | 1.2415元 |
| 2024-04-30 | 1.0875元 | 1.2397元 |
| 2024-04-26 | 1.0882元 | 1.2404元 |
| 2024-04-19 | 1.0881元 | 1.2403元 |
| 2024-04-12 | 1.0859元 | 1.2381元 |
