华泰保兴尊颐定开 (006188.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1021元基金经理周咏梅 、 陈祺伟管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
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华泰保兴尊颐定开(006188) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1021元 | 1.2543元 |
| 2024-08-23 | 1.1026元 | 1.2548元 |
| 2024-08-16 | 1.1029元 | 1.2551元 |
| 2024-08-09 | 1.1032元 | 1.2554元 |
| 2024-08-02 | 1.1039元 | 1.2561元 |
| 2024-07-26 | 1.1021元 | 1.2543元 |
| 2024-07-19 | 1.1002元 | 1.2524元 |
| 2024-07-12 | 1.0991元 | 1.2513元 |
| 2024-07-05 | 1.0983元 | 1.2505元 |
| 2024-06-28 | 1.0979元 | 1.2501元 |
| 2024-06-21 | 1.0967元 | 1.2489元 |
| 2024-06-14 | 1.0961元 | 1.2483元 |
| 2024-06-07 | 1.0945元 | 1.2467元 |
| 2024-06-03 | 1.0936元 | 1.2458元 |
| 2024-05-31 | 1.0931元 | 1.2453元 |
| 2024-05-30 | 1.0931元 | 1.2453元 |
| 2024-05-29 | 1.0929元 | 1.2451元 |
| 2024-05-28 | 1.0926元 | 1.2448元 |
| 2024-05-24 | 1.0921元 | 1.2443元 |
| 2024-05-17 | 1.0909元 | 1.2431元 |
| 2024-05-10 | 1.0893元 | 1.2415元 |
| 2024-04-30 | 1.0875元 | 1.2397元 |
| 2024-04-26 | 1.0882元 | 1.2404元 |
| 2024-04-19 | 1.0881元 | 1.2403元 |
| 2024-04-12 | 1.0859元 | 1.2381元 |
| 2024-04-03 | 1.0831元 | 1.2353元 |
| 2024-03-29 | 1.0821元 | 1.2343元 |
| 2024-03-22 | 1.0814元 | 1.2336元 |
| 2024-03-15 | 1.0803元 | 1.2325元 |
| 2024-03-08 | 1.0810元 | 1.2332元 |
| 2024-03-01 | 1.0801元 | 1.2323元 |
| 2024-02-27 | 1.0796元 | 1.2318元 |
| 2024-02-26 | 1.0793元 | 1.2315元 |
| 2024-02-23 | 1.0786元 | 1.2308元 |
| 2024-02-22 | 1.0780元 | 1.2302元 |
| 2024-02-21 | 1.0775元 | 1.2297元 |
| 2024-02-20 | 1.0772元 | 1.2294元 |
| 2024-02-19 | 1.0766元 | 1.2288元 |
| 2024-02-08 | 1.0756元 | 1.2278元 |
| 2024-02-02 | 1.0748元 | 1.2270元 |
| 2024-01-26 | 1.0726元 | 1.2248元 |
| 2024-01-19 | 1.0708元 | 1.2230元 |
| 2024-01-12 | 1.0693元 | 1.2215元 |
| 2024-01-05 | 1.0680元 | 1.2202元 |
| 2023-12-29 | 1.0675元 | 1.2197元 |
| 2023-12-22 | 1.0644元 | 1.2166元 |
| 2023-12-15 | 1.0631元 | 1.2153元 |
| 2023-12-08 | 1.0615元 | 1.2137元 |
| 2023-12-01 | 1.0612元 | 1.2134元 |
| 2023-11-24 | 1.0607元 | 1.2129元 |
