交银核心资产混合A (006202.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数1,739.00 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7675元基金经理陈俊华管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率152.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.09% |
| 相关基金: | 主从基金交银核心资产混合C | ||||
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交银核心资产混合A(006202) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,498.88万 | 77.65% |
| (其中) 股票 | 4,498.88万 | 77.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,229.24万 | 21.22% |
| 3 | 其他资产 | 65.72万 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,062.30万 | 35.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 401.14万 | 6.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 219.15万 | 3.78% |
| 金融业 | 207.92万 | 3.59% |
| 住宿和餐饮业 | 178.27万 | 3.08% |
| 采矿业 | 114.06万 | 1.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 113.12万 | 1.95% |
| 农、林、牧、渔业 | 104.66万 | 1.81% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.96%) |
|---|---|---|
| 可选消费 | 599.47万 | 10.35% |
| 通信服务 | 297.56万 | 5.14% |
| 能源 | 106.94万 | 1.85% |
| 房地产 | 94.30万 | 1.63% |
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