交银核心资产混合A (006202.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数1,739.00 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7675元基金经理陈俊华管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率152.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.09% |
| 相关基金: | 主从基金交银核心资产混合C | ||||
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交银核心资产混合A(006202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2024-12-19 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2024-12-18 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2024-12-17 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2024-12-16 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2024-12-13 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2024-12-12 | 1.7805元 | 1.7805元 |
| 2024-12-11 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2024-12-10 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2024-12-09 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2024-12-06 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2024-12-05 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2024-12-04 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2024-12-03 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2024-12-02 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2024-11-29 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2024-11-28 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2024-11-27 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2024-11-26 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2024-11-25 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2024-11-22 | 1.7142元 | 1.7142元 |
| 2024-11-21 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2024-11-20 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2024-11-19 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2024-11-18 | 1.7353元 | 1.7353元 |
| 2024-11-15 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2024-11-14 | 1.7537元 | 1.7537元 |
| 2024-11-13 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2024-11-12 | 1.7827元 | 1.7827元 |
| 2024-11-11 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2024-11-08 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2024-11-07 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2024-11-06 | 1.7762元 | 1.7762元 |
| 2024-11-05 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2024-11-04 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2024-11-01 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2024-10-31 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2024-10-30 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2024-10-29 | 1.7568元 | 1.7568元 |
| 2024-10-28 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2024-10-25 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2024-10-24 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2024-10-23 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2024-10-22 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2024-10-21 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2024-10-18 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2024-10-17 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2024-10-16 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2024-10-15 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2024-10-14 | 1.7610元 | 1.7610元 |
