交银核心资产混合A (006202.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数1,739.00 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7675元基金经理陈俊华管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率152.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.09% |
| 相关基金: | 主从基金交银核心资产混合C | ||||
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交银核心资产混合A(006202) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 29.84万元 | 1.50% | 4.97万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 74.14万元 | 1.50% | 12.36万元 | 0.25% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 42.67万元 | 1.50% | 7.11万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 89.45万元 | 1.50% | 14.91万元 | 0.25% |
