交银核心资产混合A (006202.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数1,739.00 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7675元基金经理陈俊华管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率152.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.09% |
| 相关基金: | 主从基金交银核心资产混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银核心资产混合A(006202) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.77元 | 5,440.50万 | 3,077.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.60元 | 5,177.99万 | 3,243.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,072.89万 | 3,342.48万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.47元 | 4,754.03万 | 3,224.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,274.67万 | 3,305.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.63元 | 5,418.36万 | 3,332.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.70元 | 5,741.67万 | 3,384.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.69元 | 5,806.67万 | 3,445.89万元 | -- |
