估值
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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
基金概况
融通增悦债券
(006206.jj)
融通基金管理有限公司
成立日期
2018-09-14
总资产规模
19.94亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0770
元
基金经理
李冠頔
、
刘力宁
、
李皓
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
3.74%
备注
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融通增悦债券(006206) - 历史资产组合
最后更新于:2024-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
资产组合
序号
资产名称
金额(元)
比例
1
固定收益投资
20.11亿
99.80%
(其中)
债券
20.11亿
99.80%
2
银行存款及结算备付金
406.04万
0.20%
3
其他资产
4.67万
0.00%
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