融通增悦债券 (006206.jj)融通基金管理有限公司持有人户数274.00 | 成立日期 | 2018-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0494元基金经理黄浩荣 、 刘力宁 、 李皓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
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融通增悦债券(006206) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 310.74万元 | 0.30% | 103.58万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 175.59万元 | 0.30% | 58.53万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 79.13万元 | 0.30% | 26.38万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 279.75万元 | 0.30% | 93.25万元 | 0.10% |
