融通增悦债券(006206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0770元 | 1.2239元 |
| 2024-07-30 | 1.0764元 | 1.2233元 |
| 2024-07-29 | 1.0758元 | 1.2227元 |
| 2024-07-26 | 1.0746元 | 1.2215元 |
| 2024-07-25 | 1.0744元 | 1.2213元 |
| 2024-07-24 | 1.0737元 | 1.2206元 |
| 2024-07-23 | 1.0738元 | 1.2207元 |
| 2024-07-22 | 1.0727元 | 1.2196元 |
| 2024-07-19 | 1.0713元 | 1.2182元 |
| 2024-07-18 | 1.0709元 | 1.2178元 |
| 2024-07-17 | 1.0712元 | 1.2181元 |
| 2024-07-16 | 1.0711元 | 1.2180元 |
| 2024-07-15 | 1.0710元 | 1.2179元 |
| 2024-07-12 | 1.0707元 | 1.2176元 |
| 2024-07-11 | 1.0704元 | 1.2173元 |
| 2024-07-10 | 1.0701元 | 1.2170元 |
| 2024-07-09 | 1.0700元 | 1.2169元 |
| 2024-07-08 | 1.0695元 | 1.2164元 |
| 2024-07-05 | 1.0700元 | 1.2169元 |
| 2024-07-04 | 1.0706元 | 1.2175元 |
| 2024-07-03 | 1.0708元 | 1.2177元 |
| 2024-07-02 | 1.0702元 | 1.2171元 |
| 2024-07-01 | 1.0692元 | 1.2161元 |
| 2024-06-28 | 1.0709元 | 1.2178元 |
| 2024-06-27 | 1.0709元 | 1.2178元 |
| 2024-06-26 | 1.0697元 | 1.2166元 |
| 2024-06-25 | 1.0691元 | 1.2160元 |
| 2024-06-24 | 1.0682元 | 1.2151元 |
| 2024-06-21 | 1.0672元 | 1.2141元 |
| 2024-06-20 | 1.0678元 | 1.2147元 |
| 2024-06-19 | 1.0676元 | 1.2145元 |
| 2024-06-18 | 1.0666元 | 1.2135元 |
| 2024-06-17 | 1.0661元 | 1.2130元 |
| 2024-06-14 | 1.0662元 | 1.2131元 |
| 2024-06-13 | 1.0657元 | 1.2126元 |
| 2024-06-12 | 1.0655元 | 1.2124元 |
| 2024-06-11 | 1.0657元 | 1.2126元 |
| 2024-06-07 | 1.0653元 | 1.2122元 |
| 2024-06-06 | 1.0653元 | 1.2122元 |
| 2024-06-05 | 1.0652元 | 1.2121元 |
| 2024-06-04 | 1.0647元 | 1.2116元 |
| 2024-06-03 | 1.0646元 | 1.2115元 |
| 2024-05-31 | 1.0637元 | 1.2106元 |
| 2024-05-30 | 1.0639元 | 1.2108元 |
| 2024-05-29 | 1.0640元 | 1.2109元 |
| 2024-05-28 | 1.0635元 | 1.2104元 |
| 2024-05-27 | 1.0631元 | 1.2100元 |
| 2024-05-24 | 1.0629元 | 1.2098元 |
| 2024-05-23 | 1.0630元 | 1.2099元 |
| 2024-05-22 | 1.0628元 | 1.2097元 |
