融通增悦债券 (006206.jj)融通基金管理有限公司持有人户数274.00 | 成立日期 | 2018-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0494元基金经理黄浩荣 、 刘力宁 、 李皓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
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融通增悦债券(006206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0494元 | 1.2513元 |
| 2024-12-19 | 1.0471元 | 1.2490元 |
| 2024-12-18 | 1.0460元 | 1.2479元 |
| 2024-12-17 | 1.0475元 | 1.2494元 |
| 2024-12-16 | 1.0982元 | 1.2501元 |
| 2024-12-13 | 1.0958元 | 1.2477元 |
| 2024-12-12 | 1.0933元 | 1.2452元 |
| 2024-12-11 | 1.0923元 | 1.2442元 |
| 2024-12-10 | 1.0915元 | 1.2434元 |
| 2024-12-09 | 1.0879元 | 1.2398元 |
| 2024-12-06 | 1.0860元 | 1.2379元 |
| 2024-12-05 | 1.0863元 | 1.2382元 |
| 2024-12-04 | 1.0863元 | 1.2382元 |
| 2024-12-03 | 1.0848元 | 1.2367元 |
| 2024-12-02 | 1.0850元 | 1.2369元 |
| 2024-11-29 | 1.0823元 | 1.2342元 |
| 2024-11-28 | 1.0814元 | 1.2333元 |
| 2024-11-27 | 1.0805元 | 1.2324元 |
| 2024-11-26 | 1.0805元 | 1.2324元 |
| 2024-11-25 | 1.0805元 | 1.2324元 |
| 2024-11-22 | 1.0799元 | 1.2318元 |
| 2024-11-21 | 1.0800元 | 1.2319元 |
| 2024-11-20 | 1.0792元 | 1.2311元 |
| 2024-11-19 | 1.0793元 | 1.2312元 |
| 2024-11-18 | 1.0787元 | 1.2306元 |
| 2024-11-15 | 1.0793元 | 1.2312元 |
| 2024-11-14 | 1.0794元 | 1.2313元 |
| 2024-11-13 | 1.0790元 | 1.2309元 |
| 2024-11-12 | 1.0793元 | 1.2312元 |
| 2024-11-11 | 1.0786元 | 1.2305元 |
| 2024-11-08 | 1.0782元 | 1.2301元 |
| 2024-11-07 | 1.0781元 | 1.2300元 |
| 2024-11-06 | 1.0774元 | 1.2293元 |
| 2024-11-05 | 1.0777元 | 1.2296元 |
| 2024-11-04 | 1.0775元 | 1.2294元 |
| 2024-11-01 | 1.0775元 | 1.2294元 |
| 2024-10-31 | 1.0769元 | 1.2288元 |
| 2024-10-30 | 1.0763元 | 1.2282元 |
| 2024-10-29 | 1.0764元 | 1.2283元 |
| 2024-10-28 | 1.0760元 | 1.2279元 |
| 2024-10-25 | 1.0761元 | 1.2280元 |
| 2024-10-24 | 1.0756元 | 1.2275元 |
| 2024-10-23 | 1.0757元 | 1.2276元 |
| 2024-10-22 | 1.0763元 | 1.2282元 |
| 2024-10-21 | 1.0773元 | 1.2292元 |
| 2024-10-18 | 1.0771元 | 1.2290元 |
| 2024-10-17 | 1.0779元 | 1.2298元 |
| 2024-10-16 | 1.0766元 | 1.2285元 |
| 2024-10-15 | 1.0772元 | 1.2291元 |
| 2024-10-14 | 1.0768元 | 1.2287元 |
