融通增悦债券(006206) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 19.94亿 | 18.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.06亿 | 18.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 25.14亿 | 24.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.21亿 | 10.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 3.04亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 6.10亿 | 5.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 10.45亿 | 10.24亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 14.12亿 | 13.81亿元 | -- |
