融通增悦债券 (006206.jj)融通基金管理有限公司持有人户数274.00 | 成立日期 | 2018-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0494元基金经理黄浩荣 、 刘力宁 、 李皓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
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融通增悦债券(006206) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 23.65亿 | 22.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 19.94亿 | 18.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.06亿 | 18.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 25.14亿 | 24.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.21亿 | 10.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 3.04亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 6.10亿 | 5.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 10.45亿 | 10.24亿元 | -- |
