中银中债3-5年期农发行债券指数 (006224.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0877元基金经理郑涛管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金中银中债3-5年期农发行债券指数D | ||||
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中银中债3-5年期农发行债券指数(006224) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.50亿 | 99.48% |
| (其中) 债券 | 16.50亿 | 99.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 855.04万 | 0.52% |
| 3 | 其他资产 | 3.05万 | 0.00% |
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