中银中债3-5年期农发行债券指数 (006224.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0866元基金经理郑涛管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
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中银中债3-5年期农发行债券指数(006224) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.45% | -0.47% | 0.26% | 0.44% | 0.50% | 0.73% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.42% |
| 2023 | -0.19% | 0.09% | 0.57% | 0.40% | 0.71% | 0.48% | 0.20% | 0.49% | -2.05% | 0.09% | 0.03% | 0.82% | 1.63% |
| 2022 | 0.84% | -0.34% | -0.13% | 0.38% | 0.59% | -0.02% | 0.62% | 0.70% | 0.06% | 0.53% | -0.93% | 0.44% | 2.75% |
| 2021 | -0.20% | 0.09% | 0.42% | 0.48% | 0.56% | 0.21% | 1.18% | 0.19% | 0.09% | -0.11% | 0.87% | 0.71% | 4.56% |
| 2020 | 0.26% | 1.06% | 1.05% | 1.71% | -1.58% | -1.05% | -0.55% | -0.25% | 0.23% | 0.36% | 0.29% | 0.92% | 2.41% |
| 2019 | 1.00% | 0.01% | 0.09% | -0.59% | 0.64% | 0.72% | 0.53% | 0.40% | 0.20% | -0.14% | 0.87% | 0.68% | 4.49% |
| 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.69% | 0.54% | 0.72% | -- |
