中银中债3-5年期农发行债券指数 (006224.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0866元基金经理郑涛管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
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中银中债3-5年期农发行债券指数(006224) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 16.58亿 | 15.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.37亿 | 10.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 11.29亿 | 10.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.23亿 | 12.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 12.72亿 | 11.76亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 12.53亿 | 11.55亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 15.58亿 | 14.43亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 13.50亿 | 12.51亿元 | -- |
