中银中债3-5年期农发行债券指数 (006224.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0877元基金经理郑涛管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金中银中债3-5年期农发行债券指数D | ||||
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中银中债3-5年期农发行债券指数(006224) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.53% | 99.47% | 696.00 | 238.27万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.39% | 99.61% | 491.00 | 229.88万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.31% | 99.69% | 514.00 | 247.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.16% | 99.84% | 540.00 | 288.48万元 | -- |
