中银中债3-5年期农发行债券指数 (006224.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0877元基金经理郑涛管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金中银中债3-5年期农发行债券指数D | ||||
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中银中债3-5年期农发行债券指数(006224) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.0162 元 | 2,008.50万元 | 1.51% | 3.34% |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.02 元 | 2,310.96万元 | 1.83% | |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.0086 元 | 2,527.92万元 | 0.81% | 0.81% |
| 2021-12-21 | 2021-12-21 | 0.0171 元 | 3,625.79万元 | 1.60% | 1.60% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
