东方城镇消费主题混合 (006235.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7808元基金经理王然 、 蔡尚军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率259.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.68% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方城镇消费主题混合(006235) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,025.37万 | 84.12% |
| (其中) 股票 | 3,025.37万 | 84.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 262.79万 | 7.31% |
| (其中) 债券 | 262.79万 | 7.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 303.86万 | 8.45% |
| 4 | 其他资产 | 4.33万 | 0.12% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,859.97万 | 79.52% |
| 卫生和社会工作 | 108.10万 | 3.01% |
| 批发和零售业 | 57.30万 | 1.59% |
加载中......
