东方城镇消费主题混合 (006235.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7808元基金经理王然 、 蔡尚军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率259.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.68% |
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东方城镇消费主题混合(006235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-07-25 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-07-24 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-07-23 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-07-22 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2024-07-19 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-07-18 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-07-17 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-07-16 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-07-15 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-07-12 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-07-11 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-07-10 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-07-09 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-07-08 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-07-05 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-07-04 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-07-03 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-07-02 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-07-01 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-06-28 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-06-27 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-06-26 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-06-25 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-06-24 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-06-21 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-06-20 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-06-19 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-06-18 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-06-17 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-06-14 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-06-13 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-06-12 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-06-11 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-06-07 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-06-06 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-06-05 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-06-04 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-06-03 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-05-31 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-05-30 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-05-29 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-05-28 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-05-27 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-05-24 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-05-23 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-05-22 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-05-21 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-05-20 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-05-17 | 0.9675元 | 0.9675元 |
